期货操作谨防十大通病,这是失望之冬,也是希望之春

2018-02-02 14:43:10 2165

期货操作谨防十大通病

 期货市场是一个以保证金为杠杆、双向交易加上T+0交易的投机市场,在获取高收益的同时也存在着高风险。建立期货市场的初衷是出于现货商套期保值的需要,然而在这个市场中90%的参与者却是投机交易者,因此他们有可能迅速翻番暴富,也可能迅速暴仓血本无归。造成这种状况的原因是:投资者存在着一些非理性的投资弊病。我们将其归纳为期货投资者通病10条:
  一、满仓操作:期市有句俗话————满仓者必死!满仓操作虽然有可能使你快速增加财富,但更有可能让你迅速暴仓。事事无绝对,即便是基金也不可能完全控制突发事件和政策面或消息面的影响。财富的积累是和时间成正比的,这是国内外期货大师的共识。靠小资金盈取大波段的利润,资金曲线的大幅度波动,其本身就是不正常的现象,只有进二退一,稳步拉升方为成功之道。
  解决方法:绝不满仓,每次开仓不超过总资金的30%,最多为50%,以防补仓或其他情况的发生。
  二、逆势开仓:很多新投资者,喜欢在停板的时候开反向仓,虽然有时运气好能够侥幸获利,但这是一种非常危险的动作,是严重的逆势行为,一旦遇到连续的单边行情便会被强行平仓,直至暴仓。

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  解决方法:绝不在停板处开反向仓。
  三、持仓综合症:这是投资者的一种通病,“症状”表现为:当手中无单时手痒闲不住,非要下单不可;手中有单又恐慌,一旦市场朝反方向运作,就不知如何是好;认为机会不断,总是想不停地操作,结果越做越赔,越赔越做。究其原因,主要是因为没有良好的技术分析方法作为后盾,心中没底。殊不知休息也是一种操作方法。
  解决方法:守株待兔,猎豹出击;市场无机会便休息,有机会果断跟进;止盈止损坚决执行。
  四、测顶测底:有些投资者总是凭主观臆断市场的顶部和底部,结果是被套在山腰,砍也砍不动了,最终导致大亏的结局。
  解决方法:一切依赖于图表,顺势而为;绝不测顶测底,坚决做一个市场趋势的跟随者。
  五、死不认输:很多投资者就是犟脾气,做错了从不认输,不知在第一时间解决掉手中的错单,以至让错误不断地延续,后果可想而知。“我就是不信它不涨,我就是不信它下不来……”这种心态万万要不得。
  解决方法:承认自己有错的时候,不存侥幸心理,坚决在第一时间止损。
  六、逆势抢反弹:抢反弹可不可以?如果方法对了,当然可以。否则,犹如刀口舔血。若从空中落下一把刀,你应该何时去接?毫无疑问,一定是等它落在地上摇摆不动之后,如若不然,必定会伤痕累累。期货市场与之同理。
  解决方法:抢反弹需要一定的技巧。无经验者,不必冒险,顺势而为即可,且参与反弹时一定要注意资金的管理。

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  七、频繁“全天候”操作:很多投资者,都想做全能型选手,“多”完了就“空”,“空”完了就“多”,虽然对自己要求很“严格”,但这违背了期货市场顺势而为的重要性。
  解决方法:在没有一股力量打破另一股力量时,不要动反向的念头,多头市就是做多,平多、再多、再平多……空头市则坚持开空、平空、再开空、再平空……
  八、下单时犹豫不决:做多时害怕诱多,害怕假突破,做空时害怕诱空,从而导致机会从眼前白白消失。
  解决方法:理解火车启动后总有个滑行惯性的道理,当趋势迈出第一步的时候,我们在一步半的时候跟进去,直至平衡被打破,趋势确立时,采取“照单全收”的操作策略,当假突破的征兆出现后,反方向胜算的几率是很大的。
  九、中、短线的弊端:有人错误地认为短线与中线就是持仓时间的长短,其实不然。所谓中线,就是在大周期大波动的趋势出来后,在这股力量没有被打破前有节奏地持有一个方向的单子,而不能以时间的长短为依据。短线中线本是一体,不过是时间周期与波动的幅度不同而已,所应用的方法都是一样的。
  解决方法:认清弊端,短中结合按章法操作。
  十、主力盯单心态:很多投资者一定有这样的经历:你做多,就跌;你空,他就涨;你一砍多,他就还涨;一砍空就跌。做期货有时运气是很重要的,主力并不缺你这一手。

这是失望之冬,也是希望之春

  常听到感叹,中国的期货公司是在夹缝中求生存,发展一贯不易,创新屡受掣肘。欧美的投行和期货公司动辄一两百年历史,而中国的期货公司从无至有不过20多年。我们用了1/10的时间,达到了美国1/3的权益规模,建立了完整的法规和内控体系,确立了为国民经济服务的发展方向,经受了通货膨胀、金融危机、股市大幅波动等种种考验,进步是巨大的。
  2014年,首届期货业创新大会带来了改革的喜讯。2015年,我们进行了更多的尝试,也遭遇了猝不及防的打击和挫败。尽管眼前道路曲折,甚至屡遭质疑,但我坚信,这是失望之冬,也是希望之春,越是困难的时候,越要把自己的功夫练好,把自己的事情干好。
  吴元贞先生就是这样一个埋头苦干的人。早在山东粮食局任职期间,他便秉承专业精神,大胆建言献策,成为我国粮食购销体制改革两个建议方案的提出者,并曾为保障国家粮食安全据理力争。吴元贞先生深感期货市场建设对于价格形成机制的重要性,在期货公司任职的这些年,他笔耕不辍,始终惦记着为行业的进步、国家的发展尽一份心力。“位卑未敢忘忧国”,吴元贞先生的期货情怀,其实是一种发自内心的“家国情怀”,令人感佩。


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  吴元贞先生新著《中国期货公司内控操作手册》体现了他脚踏实地的钻研精神和倾囊付出的奉献精神。一本书跨越5个年头,长达1000多页,累计150多万字,包含64张流程图,最终是让每一个期货人都从中看到了自己公司、自己岗位的影子。这是一本详实、细致的手册,集期货公司应具备的制度汇编、各岗位的实用操作手册、各类业务资料的规范样本于一体,一书在手,面面俱到,是期货公司内控体系基本建设的最佳指引。
  在实践操作之外,本书还包含大量的期货公司管理经验的总结与创新,并善于从细节提炼管理精髓。书中提供的风控通知等“标准话术”可称为经纪业务标准化管理的模板;书中梳理的跨部门之间的“工作接口”是企业协同管理的着力点;书中展示的资质评估、风险评级、持续跟踪等方式方法是期货公司全面风险管理的先试先行。
  本书不仅是一本操作手册,更是一个时代、一个行业的沉淀。中国期货市场发展20余年,从舶来品的自由生长,到10年清理整顿,再到5年规范发展,摸着石头过河,终于演变成为符合实体经济发展需求的、具备完整监管体系的、在国际上有影响力的衍生品市场。本书通过国内外期货行业的发展历程、期货风险事件的对比分析,总结了期货公司法人治理、内控管理、经纪业务及创新业务管理,以及信息技术、财务管理、人力资源管理等各方面的经验,是第一代期货人实践中经验与教训的总结,是中国期货公司20余年实战汇聚的思想升华。正是因为这来之不易的成果,使我们仍然在坚守着,这就是一代人、一本书的意义。

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  如今,不管是欧美国家还是中国,期货公司又走到了一个大变革、大洗牌、亟须重塑自身的阶段。凭借本书,我们也可以更好地梳理和理解期货公司的业务,重新审视自身,从而更好地向前走。正如吴元贞先生所言“实现全球定价中心的梦想,还要经过几代人的奋斗”。这是我们这一代期货人无解的宿命,也是我们这一代人不可推卸的责任。
  改变是可能的,前途是光明的,未来是无限的。我相信,中国衍生品市场、中国期货公司终将走出自己的道路。配资投资不要轻言放弃,配资投资应该大气些。

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